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        每日經濟新聞
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        即將迎來第三次情緒周期,你準備好了嗎?——極簡投研

        每日經濟新聞 2022-08-26 19:41:34

        新一輪情緒周期,正在慢慢向我們走來。

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        圖片來源:攝圖網-401716545

        來源:微信公眾號“道達號”(微信公號ID:daoda1997)

        最近幾天,電力、煤炭兩大板塊異動。電力和煤炭都屬于中期邏輯,目標是明確的,過程肯定也是曲折的。

        電力的邏輯,表面上是電力結構出現局部失衡,導致調峰不及時,所以,市場炒作重點,目前在發電端,加上百億基金經理董承非對火電板塊的公開看好,進一步激發資金的追逐,透支了部分未來的預期。

        實際上,電力股的邏輯包括了發電端+電力系統:火電的困境反轉、綠電的漲價預期、電力系統的升級迫切性,三個方面子邏輯,還剩電力系統環節目前還沒有被關注。電力系統的升級,就是基建,因此必然是中期的邏輯。

        煤炭的中期邏輯,建立在俄烏沖突升級的基礎上。海外煤炭的漲價預期和國內長協價鎖定利潤,雖然未來國內電煤的需求量可能會見頂,但跟俄烏沖突升級比起來,后者可能更堅挺一些。

        趨勢上,電力板塊和煤炭板塊正在趨勢右側,既然是右側,就有右側的交易規矩,低吸+貼近均線建倉,這樣可以避免追高被套,對心態的沖擊。


        說完當前部分的熱門方向,我們再說一下正在冉冉升起的“新星”板塊——消費。

        A股市值前十的白酒上市公司,已經有7家出了中報業績,整體來看依然沒有市場預期的那么悲觀,除了一家酒企的毛利在下降外,其他6家已公布的酒企,數據都說得過去。

        接下來,酒企們開始布局中秋國慶黃金周,銷售數據是不會差的。另外,消費板塊還有一個好跡象,那就是酒店旅游開始有所表現了,一旦這些有所表現,那么可能意味著市場對疫情的預期,正在往好的方面去演繹。

        最后,我們再來看下情緒寶4.0的數據輸出。

        對,沒錯,第三輪情緒周期正在走來。

        之前在美國通脹數據的利好下,我們都以為第三輪情緒周期可能會提前,但規律總是冥冥中在發揮著作用,當我們把視野從海外轉到國內時,經濟增長的壓力猶存,部分短視的資金自然就坐不住了。

        現在的情緒指數,也就是圖中藍線,已經回到了4月份行情最艱難的區間。在悲觀者眼里,我們又到了持股體驗最難受的時候,而在我們樂觀投資者眼里,新一輪情緒周期,正在慢慢向我們走來。這里我們再復盤一下,行情演進的規律,很簡單:

        【趨勢下跌——底背離——拐點放量突破——趨勢上漲——頂背離——拐點放量跌破】

        目前市場已經進入底背離階段,后面我們只需要等待均線進入右側、市場放量大漲這個信號。關于底背離的情況,我們在8月15日的時候,就觀察到了這一點。

        后續行情,我們也在及時跟蹤中。【情緒底部】+【底背離】,說明市場的情緒彈簧已經壓到了極限,快要大反彈了。

        感謝各位一路走來的相互陪伴,未來我們還會經歷各種行情,但我相信我們會越來越堅定和沉著。不出意外的話,20個交易日內,市場就會進入5-6月份那樣的順暢窗口。

        (本文內容僅供參考,不作為投資依據,據此入市,風險自擔)

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