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        盤面出現新變化!要“吃肉”,先看這兩種方法——道達投資手記

        每日經濟新聞 2022-08-25 19:32:34

        操作層面,一種是短線抓老熱點的下跌力度衰竭,另一種是尋找新熱點回調關鍵支撐位的機會。不過,要控制倉位,弱勢市場下,盡量別在早盤就往里沖。

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        圖片來源:攝圖網-401716545

        來源:微信公眾號“道達號”(微信公號ID:daoda1997)

        今天,在新老能源大戰中,老能源一騎絕塵,新能源則被按在地上摩擦。

        究其原因,還是新能源漲多了,再加上工信部等三部門聯合出手,嚴打光伏哄抬價格、市場壟斷,支持光伏產業上下游企業以資本、技術、品牌為基礎開展聯合攻關,推進產業提質、降本、增效。短期會對新能源帶來壓力。

        而老能源,尤其是煤炭在我國能源供給結構中更是有壓艙石的作用,國內電力需求旺盛,火電能夠迅速補缺,再加上歐洲能源危機和歐盟對俄羅斯煤炭的禁令,很多國家放棄碳中和目標,直接推升動力煤價格,天然氣價格也一路高漲,隨之而來的是,航運股也迅速走高。

        總之,煤炭、石油、天然氣等估值很低的傳統能源,成了這幾天市場的香餑餑。記得7月份,有一個非常有意思的兩條新聞同框,來自于新老首富之間的對決,“股神”巴菲特看多傳統能源,持續增持西方石油;而馬斯克則稱新能源才是未來,并喊出了“鋰電池就是新石油”的口號。

        這里達哥不得不佩服巴菲特,今年以來,“股神”旗下的公司伯克希爾哈撒韋大幅增持西方石油的股份。有媒體報道,目前,伯克希爾哈撒韋持有西方石油公司1.885億股,持股比例為20.2%。

        順帶著查了一下,目前西方石油已經占到伯克希爾哈撒韋4%的倉位,是第六大重倉股,成本在52.97美元。昨晚西方石油股價創出歷史新高,巴菲特浮盈大概有40%。

        這樣看起來,似乎是“股神”贏了,但新老能源之間的博弈,應該還會持續相當長一段時間,目前下結論還為時過早。放在特殊的時間背景之下,傳統能源確實會有階段性的強勢表現;不過,長期來看,新能源的邏輯不變,趨勢不可逆,只是這兩年來上漲太多,各路資金短線分歧在加大。

        一般來說,權重藍籌出現趨勢加速,是一個需要注意的信號。煤炭板塊今天放量大漲,情緒上已經達到了高潮,短期可能還有沖高,但在這個位置尤其還是在前高附近,想要布局的話,已經不太合適;可以去尋找后排個股回調到支撐位的補漲機會。

        今天A股除了新老能源的對決以外,還有小盤股和權重藍籌的對決,這也是達哥周日和牛博士聊天時重點提及的關注點。此外,從板塊的漲跌來看,資金調倉換股、高低切換的跡象還是非常明顯的。

        有意思的是北上資金,在下午開盤以后還出現了戲劇性一幕,先是快速流出帶動指數跳水,臨近尾盤又快速流入,指數反而突破前高,這大概率也是調倉換股的動作。

        港口航運繼續強勢,達哥前幾天說了可以等回調的機會;沒上車的投資者,就還需要再等等。從走勢上來說,板塊今天上漲量暴得太大了,再沖要小心獲利回吐壓力。板塊內部,之前是海運在走強,今天順便帶動了一些港口股走強。如果板塊指數能夠對下面的箱體形成回抽確認,會是一個不錯的機會。

        林業或者糧食安全最近這幾天有異動,可以從異常天氣方面來解釋,板塊指數長期震蕩的結構和港口航運很像,但沒有后者走得強,表現比較一般。此外,林業或者糧食安全板塊之前幾波行情深受量化資金喜愛,持股體驗很不好,在震蕩中整體的大方向并不明確,可以繼續觀察。

        至于之前受大家追捧的新能源賽道,目前的調整并不充分,短期可能還需要一個震蕩之后再下探,出現下跌力度衰竭之后,才能說是有短線的機會。在這種情況沒有出現之前,還是謹慎一些。

        消息面上,工信部公開征求對《關于推動能源電子產業發展的指導意見(征求意見稿)》的意見。對于后續新能源新技術發展來說,應該是一份綱領性的文件。從內容看,主要提到了兩個方向,一個是太陽能光伏新技術,一個是新型儲能技術。

        綜合今天的盤面,達哥覺得要點主要有以下幾個:

        首先,上證指數雖有反彈修復,但對已經破位的結構,并沒有任何改變。從今天的市場表現來看,上證50領漲,高位賽道股續跌,比較符合預期,這也是最近少有的權重帶動指數的盤面。但上證指數也只是修復掉了昨天跌幅的一半,而且收盤的位置很有意思,剛好收在了我昨天提到的防守位附近。

        只要上證指數沒有有效收復失地,那么指數仍然是一個破位結構。而且從市場的整體情況來看,個股跌多漲少,賺錢效應不好,跌停個股高達40多只,非常極端,說明情緒上并未出現明顯修復。

        其次,觀察最近市場的情況,出現了一種非常奇特的現象,市場調整的時候放量,上漲的時候縮量。這種量能倒置的情況,說明大家的做多熱情及跟漲熱情不高,跌的時候反而拋得多。

        當然,好消息也是有的,比如北上資金尾盤的抄底,港股市場出現的大漲,尤其是中概股方面傳言有利好。如果晚間美股市場上的中概股也大漲的話,明天有望進一步傳導至A股,并提升低位藍籌股的估值水平。如果上證指數能夠迅速修復掉昨天的下跌,那么市場情緒自然會回暖。

        再次,要注意權重方面細微的變化。要重視市場這種切換帶來的權重股的持續性,以及帶動出來的一些新熱點板塊的異動。這次金融股的異動,和以往相比有些不一樣,以前都是券商股打頭陣,而今天券商股的帶動顯然不怎么樣,反而是保險股異常堅挺,尾盤繼續上攻。

        這可以理解為一種新的打法,又或者是另一種資金的布局方式。加上昨天晚上的政策利好,是有可能帶動一波低位股的修復行情的。不過,目前達哥對于這種切換,也只能看作是短期一兩周的修復,至于后續的情況,只能順應市場自己的選擇。畢竟銀行保險也好,消費醫療也罷,預期并不高,至少現在不高,未來怎樣真的不好說,所以暫時看短期。

        最后,回歸到操作層面,前面聊得也比較清楚了,一種是短線抓老熱點的下跌力度衰竭,另一種是尋找新熱點回調關鍵支撐位的機會。但不管怎么說,要控制倉位,弱勢市場下,盡量別在早盤就往里沖。

        (張道達)

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