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        情緒降溫!關注熱點的新生——道達投資手記

        每日經濟新聞 2022-08-24 19:13:29

        在存量資金博弈的市場環境下,新熱點的走強往往都是以犧牲老熱點為代價的,如今老熱點已經屬于“暮年”了,自然要關注新的熱點能否產生。

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        圖片來源:攝圖網-401716545

        來源:微信公眾號“道達號”(微信公號ID:daoda1997)

        全國多地要開始陸續降溫了,江浙滬率先告別最長的高溫日,然而股市的西北風也來了,今天把大盤一路吹向了東南方。

        有股民戲稱:“今天是汪峰老師發新專輯的日子,按照慣例,必有大瓜,沒想到最大的瓜,竟然是A股,吃瓜吃到了自己身上”。

        截至收盤,滬深兩市4400多只個股下跌,個股漲跌幅的中位數為下跌3%。面對這樣的意外下挫,達哥只想翻個白眼,然后兩手一攤,表示很無奈,人也有點麻。好在在本周一達哥就給大家定好了策略,上證指數周一盤中的低點就是防守位,這個位置跌破,倉位是要收緊的。

        ▲本周一道達投資手記文章截圖

        有人把下跌歸咎于某位行業大佬的講話,說實話,這位行業大佬的講話是昨天中午就在網絡及微信群轉了,而且在早上開盤也沒看到有多大影響。為此,我還特意和在這位行業大佬公司工作的同學聊了一下,據說類似的觀點每個月都在講,只是這次被媒體放大了而已。

        要找原因,可能還是一眾機構投資者抱團和趨同化的交易模式,對于整個市場生態不利,很容易造成今天這樣普跌的局面,把“寒意”順帶傳到了每個投資者的賬戶上。

        此外,寧德時代(SZ300750,股價524元,市值12788億元)今天的股價走勢,也讓人不得不服,將來也會成為一個經典案例。寧德時代高開2.90%,開盤之后隨即跳水,最終收跌5.91%,開盤價離最高價咫尺之遙,收盤價離最低價也是咫尺之遙。一根光頭光腳的大陰線,直接澆滅了市場的信心。

        昨天提醒大家關注一下“寧王”的財報,卻不曾想“寧王”今天的走勢竟成了影響市場情緒的因素之一,把我的臉打得啪啪響。這讓達哥想起了上一次公布一季報時候的“寧王”,業績不及預期低開高走。還有前幾年還是“小甜甜”的中國平安(SH601318,股價41.61元,市值4507億元),經常都會出現財報公布前漲、出財報以后反而會跌的奇特景象。

        究其原因,還是大小票之間的博弈不同,大票全都是機構在博弈,散戶幾乎是沒有話語權的,難免有機構會因為種種原因在利好發布的時機兌現一些籌碼。今天撤離的資金,應該是近期介入賭利好的資金。習慣于把小利空放大為大利空,把利好當作為利好兌現,這也符合A股市場一貫的調性。

        不過,從寧德時代的整體走勢結構來看,今天的調整也只算是箱體震蕩中的正常波動,并沒有破壞結構;況且公司的業績增長也沒看到天花板,不能輕易下結論說結束了。對于像寧德時代這樣的大票,它的情況大概率也會和曾經的中國平安類似,只有業績增長的拐點被證明了,可能才會見到股價的天花板。

        巧合的是,和“寧王”同一天,中國平安也公布了半年報,這兩個不同周期時代的代表,讓人覺得巧合來得剛剛好。中國平安財報發布之后,有人又開始喊“珍惜40元的中國平安了”。

        從估值上說,中國平安的估值確實低,但估值低就代表股價一定會大漲嗎?越跌越貴的邏輯,可能很多人覺得很難理解,但你比較一下中國平安和寧德時代就知道什么意思了。這就好像在現實中,知識和資源越豐富的人,機會越多。但這也不能一概而論,有些公司如果業績存在反轉的邏輯,而恰恰資金也認可這個邏輯,是可以再次烏雞變鳳凰的。

        “寧王”今天帶頭砸盤,其他賽道股自然好不了,尤其是處于高位或者概念驅動的妖股,囚徒困境明顯,很容易引發多殺多。對于新能源賽道,達哥近期的觀點一直都是短線的思路,以快進快出為主。

        光伏上周放量加速,昨天反彈之后今天放量陰包陽,以中陰線的形式下破10日均線,應該說后續回到下方密集成交區附近的概率很大。整體和板塊指數走勢差不多的個股,要盡量謹慎對待。

        科技方向調整得比較多,可以從消息面的角度來解釋。半導體板塊,達哥在上周四明確說過防守點位的,盤中的低點就是止損點。半導體及元件板塊指數之前是強勢的箱體震蕩,但周一周二在箱體下沿又連續收兩顆十字星,構筑了一個小級別箱體,這種共振結構是要小心的,這種情況我反復提過多次了。未來半導體要走強,這兩顆十字星就是壓力。

        看了一圈今天異動的板塊,資金拉了券商、保險、養殖、白酒、農業,但還是沒有找到攻擊方向,輪動越快,持續性越不好。這些異動的板塊,最好不要去追,沒看到有持續性之前,完全可以等方向明確之后的回調機會。

        今天市場放量下跌,不知道大家有沒有記得達哥之前提到的兩個重要思路:一是市場放量下跌,短期修復的概率超八成,但這只適用于能夠遵守交易紀律的超短線交易者;另一個是當市場整體降溫,資金在沒有題材可以做的時候,老龍頭、次新、高位橫盤且有辨識度的個股,很容易成為資金進攻的方向。

        綜合今天的盤面,達哥覺得要點主要有以下幾個:

        首先,上證指數走弱了,意味著這輪反彈結束的概率在大幅增加。之前我對于市場的定性就是,只要3308點沒突破,都不能算是強勢結構,結果今天上證指數向下調整,還跌破了我定下的防守點位;從指數層面看,應該說是走弱了。至于后續的調整空間,目前還很難說,演繹成了一個復雜震蕩的格局,要根據指數后續的情況來定。因此,要嚴格控制倉位。

        其次,今天是情緒的冰點,連續重挫不可持續,短期有修復。今天出現了一定的擔憂情緒,這從市場成交量明顯放大、近百股跌幅超9%就可看出來,這種跌法其實是很消耗空方動能的。在指數沒有出現大漲、當前市場點位與估值都不高的情況下,這樣的快速殺跌,我反而認為可以等待機會,市場不會出現3-4月份那時的連續下挫,沒必要過多恐慌。

        最后,關注熱點的新生。在存量資金博弈的市場環境下,新熱點的走強往往都是以犧牲老熱點為代價的,如今老熱點已經屬于“暮年”了,自然要關注新的熱點能否產生。

        從中證1000指數看,今天已經破位了,持有中小盤股的投資者未來要注意把握節奏。按照目前的情況,小盤類指數的趨勢破位,市場的賺錢效應將打折扣。不過量化資金絕大部分不會離開市場,加上這幾天藍籌頻繁比較活躍,要注意資金的高低切換。同時,也需要提防一些個股可能出現業績風險。

        (張道達)

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