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        重要!今晚需留意一件大事——道達投資手記

        每日經濟新聞 2022-08-23 19:12:10

        在外圍市場大幅調整及北上資金大幅凈流出的背景下,今天大盤以小跌收盤已經是不錯的結果,即便短期有變盤,但大的方向也是震蕩市。

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        圖片來源:攝圖網-401716545

        來源:微信公眾號“道達號”(微信公號ID:daoda1997)

        今天上午,投資圈都在傳一張截圖。

        截圖的內容主要是來自某位掌管著百億基金的管理人,在介紹投資框架的時候,他表示自己沒有框架,也不要任何框架,什么東西漲,就買什么;如果“招”不靈了,就不要用“招”來束縛自己;市場變了,你得改變自己。這些言論引起了投資者的熱議。

        同一時間,還有某券商分析師出戰世界小姐全球總決賽的消息被轉發。

        一個不需要框架,一個參加選美,現在基金經理和分析師的言行,讓人直呼真性情。不知道各位老鐵怎么看?歡迎大家在本文下方評論區留言。

        說實話,對于“投研沒有框架”這樣的言論,達哥還是很驚訝的,即便是做短線投機,也非常考驗投資者對于市場情緒的把握,而且嚴格執行交易紀律也非常重要。所以,對于無框架這一說法,我自己很難認同。

        看了下這位基金經理的業績,表現不錯,不論是近半年、近一年還是近三年的業績,均位居行業前列,應該也不是真正意義上的“投研沒有框架”,他肯定是有自己的方法體系的。

        不過話又說回來,這位基金經理一門心思想把凈值跑得快一點,為客戶賺錢的想法也沒錯。能幫客戶賺錢的基金是好基金,面對不同的市場環境,需要采取靈活的操作策略,話糙理不糙,但靈活并不意味著沒有框架,關鍵你還得能及時識別市場風格的轉向,否則就只能算是資金體量大一點的韭菜罷了。

        此外,在具有一定的資金體量之后,機構還去追漲殺跌,并不利于整個市場生態的穩定。究其背后的原因,可能還是被當下的市場風格逼的,大概就是“打不過就加入”的策略。

        達哥覺得,這個時間節點,流傳出這樣一份機構投資者的訪談,而且訪談內容還說得如此直白,還是有警醒意味的。什么時候見底?最堅定的人打算賣出了,就見底了;什么時候見頂?最堅定看空的人打算買入了,就見頂了。越來越多的機構底部割肉高位買入、不講邏輯只講收益的時候,可能就要“攻守之勢異也”了。

        回來聊市場。相較大幅調整的歐美市場而言,今天A股的表現算是不錯的。由于指數整體上不溫不火,沒有方向,加上市場也沒有主流板塊,題材就是輪動,而且短期很容易成為事件的情緒表達器。

        就比如今天的天然氣板塊,受歐洲天然氣價格連續三天創紀錄消息的影響,今天A股天然氣板塊指數出現放量中陽線加速,短線可能還有上沖動能,但已經不是好的介入點,找機會的話需要等回調。

        冬天還沒來,歐洲天然氣價格就飆升,歐洲人急需能源替代品,所以空氣熱泵、微型逆變器、儲能等題材繼續上漲。包括維生素和一些化工品,由于能源價格高企,德國減產,都存在受益的邏輯。

        再有就是最近受大宗商品價格的影響,美聯儲的加息預期又來了。從美元指數上也能看出來,目前市場相關板塊對于匯率波動這一塊的反應并不強,有點靜悄悄,但不得不說出口題材是有一定預期的。

        對于新能源賽道,達哥前天說得非常清楚了。對于通威股份入局組件領域的消息,有必要區分一下,光伏組件屬于是真跌,而其他被帶下來的板塊則屬于是間接影響的,不能一概而論,尤其是風電、儲能等,以及一些以新技術為代表的有快速放量預期的細分方向,也不見得馬上會結束。你們要是沒注意到這個,可就別怪達哥了。

        從情緒方面來看,今天市場漲停的個股,多數都是從相對低位起來的首板,對于高位的要謹慎追高。光伏板塊漲停個股多達十幾只,這意味著明天會有二板晉級的從這些個股中產生,板塊有望繼續修復。

        VR方面,昨天表現較強,但今天就躺下了,市場擔心的還是業績。在中報業績密集披露的時間段,資金還是有些擔心VR小票業績的,不太敢大力參與。不過,在相關催化事件完全兌現之前,還可以繼續關注。只是對于一些業績沒公布的,再加上之前一季度本身業績就不太好的,要小心一點。

        半導體及元件的位置就非常微妙了,板塊指數連續兩天收出十字星,目前處于箱體震蕩的下沿,要馬上收回去才行,不然的話就要小心有進一步走弱的風險。

        券商股盤中有過拉升,主要還是全面注冊制的預期。不過,從技術上看,今天的拉升沒有過前高,盤中國元證券炸板,所以仍然處于區間震蕩格局。但需要密切關注未來能否形成新趨勢,畢竟以后大盤指數要起來,少不了券商股的助力。

        綜合今天的盤面,達哥覺得要點主要有以下幾個:

        首先,A股連續兩天扛住外圍市場的大幅調整,是積極的表現。在隔夜美股大跌近2%及北上資金流出超90億元的背景下,今天市場還能夠穩住,可以說表現是很不錯的。機構今天出力頂住了外圍市場的壓力,說明市場中有主力資金樂意去護盤。

        從技術上看,上證指數已經橫盤8個交易日了,應該說震蕩消化也比較充分了,三大指數都收出十字星。從分時圖看,漲跌皆是無量,多空雙方基本處于平衡狀態,這種平衡應該維持不了多久,該到做方向性選擇的時候了。

        目前的應對策略有兩種:一種是堅持一個方向,一種是等市場選擇方向后再跟隨,達哥覺得不妨等市場選擇就好了。從主觀上說,我傾向于向上沖一下的概率大一些。最近10個交易日,8天都是陽量,放在外圍市場大幅調整的背景下,機構出貨并不容易。

        其次,要關注寧德時代的半年報。由于寧德時代對于創業板和新能源賽道的影響都很大,所以它的重要性是不言而喻的。只要業績不出現意外,就可能帶動創業板,從而帶動大盤反彈;否則,那就是向下回踩了。晚間可以關注一下寧德時代的半年報,畢竟在一季報的時候,寧德時代公布的業績不及預期,結果市場向后推遲消化利空,因此今晚“寧王”的半年報需要關注。

        整體來說,在外圍市場大幅調整及北上資金大幅凈流出的背景下,今天大盤以小跌收盤已經是不錯的結果,即便短期有變盤,但大的方向也是震蕩市。操作策略上,以低吸持股待漲為主,注意仍需規避中報業績預期不穩定的品種和高位品種。

        (張道達)

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